[题材选股] “长鑫”退潮，“材料”接棒：锁定10只主升浪核心股！QTYX-V3.4.8量化复盘
前言
我们的股票量化系统QTYX在实战中不断迭代升级!!!
分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版，帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码，可以根据自己的风格二次开发。
关于QTYX的使用攻略可以查看链接：QTYX使用攻略
QTYX一直迭代更新，当前版本V3.4.8。
在当前资金面相对有限而股票数量持续扩容的市场环境下，“选对方向”远比“频繁交易”更为关键。
基于这一逻辑，QTYX系统通过对每日涨停数据进行叠加分析，构建出热门题材跟踪表与涨停板股数据库，并融合AI大模型能力，自动识别市场主线题材，厘清其背后的政策利好、产业趋势、供需变化或资金情绪等驱动逻辑，进而精准挖掘各主线中的龙头股。 我们将不定期发布该功能所识别的题材机会与热门股票，帮助您在复杂的轮动节奏中，盯题材、寻主线、挖龙头，真正提升对核心机会的捕捉能力。
行情概括
在2026-05-17至2026-05-26周期内，市场格局发生显著变化：以“长鑫存储/长江存储”为核心的“泛科技国资”主线在5月18-20日达到高潮后迅速退潮，市场进入题材快速轮动的混沌期。 最强主线（已退潮）：泛科技国资（央企+间接投资长鑫科技）
逻辑：强事件驱动。由“长鑫科技”上市预期引爆，短暂统治市场，但随后迅速分化，跟风股回落明显。
当前主线（混沌中酝酿）：业绩驱动与新材料
逻辑：在市场缺乏强共识题材时，资金转向一季报/年报业绩高增的个股，以及PEEK材料、MLCC离型膜等有明确涨价或国产替代逻辑的新材料方向。
轮动脉络：市场完成了从“宏大叙事（商业航天、机器人）”到“强事件驱动（长鑫科技）”，再到“业绩与涨价（一季报、新材料）”的轮动，体现了短线资金在题材空窗期追求确定性的防守心态。
分析题材轮动节奏轮动轨迹（2026-05-17 至 2026-05-26）：
第一阶段（5.17-5.20）：主线爆发，“长鑫科技”主导
市场核心是“间接投资长鑫科技”及相关的“合肥/上海/北京国资”。合百集团、合肥城建等连续涨停，达到高潮。
商业航天、机器人等老主线保持活跃但被新主线抢去风头。
第二阶段（5.21-5.22）：主线退潮，题材混沌
“泛科技国资”主线迅速降温，强势股断板，跟风股大幅回落。
市场缺乏明确主线，
无人驾驶、摘帽等小众题材短暂轮动，但未形成气候。
第三阶段（5.23-5.26）：业绩与新材料回暖，轮动加快
市场在混沌中寻找新方向。具备业绩支撑（一季报/扭亏）的个股表现抗跌。
新材料（PEEK、MLCC离型膜）和AI硬件（CPO、液冷）等有明确产业逻辑的细分方向开始获得资金关注，走出独立行情。
连板高度下降，市场偏好从接力连板转向趋势或“N字型”反包。
轮动规律总结：
事件驱动为王，但来得快去得也快：“长鑫科技”事件完美演绎了强驱动下的高潮与退潮，脉冲式行情特征明显。
主线退潮期，业绩是“避风港”：当宏大叙事退潮后，资金天然会流向有业绩验证的个股，一季报增长成为重要的“加分项”和“防御项”。
新材料与AI硬件成为“新共识”：市场从笼统的“科技”炒作，转向更细分的“新材料”（轻量化、电子材料）和“AI算力硬件”（连接器、液冷）方向，说明资金在寻求逻辑更硬、筹码结构更新的板块。
题材上涨逻辑分析第一名：一季报/年报业绩增长
持续性最强时间段：贯穿整个周期，尤其在5月20日后强度提升。
逻辑类型：业绩驱动
核心催化事件/数据：
数据：5月20日，
一季报高增/大增/暴增等业绩标签在涨停股中出现频率显著增加。例如，双星新材(002585.SZ)因“扭亏为盈”叠加MLCC离型膜走出3连板；播恩集团(001366.SZ)因“合成生物+拟收购”并叠加业绩增长预期表现强势。事件：随着4月末一季报披露结束，市场对业绩的验证和挖掘进入尾声，但“业绩预增”依然是重要的选股加分项和“安全绳”。
持续性评估：中
理由：业绩是股价的基石，但在纯粹的短线题材炒作中，其爆发力通常弱于强事件驱动。当新的宏大题材出现时，资金会迅速切换。它更多是作为个股的“叠加属性”而非纯粹的独立主线。
第二名：央企/国资改革
持续性最强时间段：5月18日-5月20日达到顶峰，5月21日后迅速分化。
逻辑类型：事件驱动 + 资金驱动
核心催化事件/数据：
事件：市场热炒“间接投资长鑫科技/长江存储”预期，导致具有合肥、北京、上海等地国资背景，且有科技创投属性的个股批量涨停。
数据：5月18日，
央企（7/82）、间接投资长鑫科技（3/82）上榜；5月19日，央企（10/90）、间接投资长鑫科技（2/90）、合肥国资（2/90）强度达到顶峰。但自5月21日起，该题材迅速降温，仅剩个别龙头维持热度。
持续性评估：弱
理由：题材爆发迅猛，但持续性差。随着事件（传闻）的消化和部分公司澄清，跟风资金迅速撤离，属于典型的“事件驱动型脉冲行情”。
第三名：新材料（PEEK材料、MLCC离型膜等）
持续性最强时间段：5月22日至今，呈现零星但持续活跃的特征。
逻辑类型：估值/产业驱动
核心催化事件/数据：
事件：人形机器人产业化预期带动的轻量化材料（PEEK）需求，以及MLCC行业周期反转带来的上游离型膜涨价预期。
数据：5月25日，
MLCC离型膜（1/103）、MLCC涨价（72.0分个股）出现。5月26日，涨停个股中，PEEK材料（2/32）成为当日最强题材之一；沃特股份(002886.SZ)和肯特股份(301591.SZ)均因PEEK材料概念涨停。
持续性评估：中
理由：属于有明确产业逻辑的细分赛道，不易受单一事件证伪影响。虽然爆发力不如大题材，但具备反复活跃、走趋势的潜力，资金运作更偏向中长线。
基于“5月25日评分高 + 5月26日仍在主升浪名单中”的原则，筛选出以下10只最具持续性的核心标的：5.25&5.26主升浪个股分析使用步骤提示词输入到DeepSeek中：
输入热门题材跟踪表：输入涨停板股数据库如下：漏斗型选股框架配置如下：
主升浪形态配置如下：
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本文内容仅为量化策略研究与实盘记录，所用数据均为历史数据或策略测试数据，不构成任何投资建议或未来收益承诺。
市场有风险，投资需谨慎。请读者基于公开信息独立判断，自行承担投资决策后果。
所述策略为作者个人研究实践，不代表任何机构观点。说明
在5月22日的启动信号中，AI算力线（法拉电子、风华高科、京泉华） 出现最多的启动信号，存储芯片线（合百集团） 出现了最亮眼的单一个股信号，而商业航天和机器人线则处于休整蓄势状态。这与我们之前分析的“四线轮动”格局完全吻合。关于如何使用题材分析功能可以参考使用攻略如下所示： 量化系统QTYX使用攻略|“AI赋能”篇——跟踪热门题材，挖掘主线龙头(更新3.4.6) 关于如何使用漏斗型选股框架可以参考使用攻略如下所示： [NEW]级联式漏斗型选股框架出炉！股票量化分析工具QTYX-V3.4.8说明
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